В компании Работает 6 человек:
Генеральный директор/партнер (опыт в консалтинге более 6ти лет)
Коммерческий директор/партнер (опыт в продажах более 10 лет)
2 консультанта(опыт 3-6 месяцев)
2 ресечера(в регионе опыт от 3х месяцев)
Фонд з/п на настоящий момент 160к
Офис 20к
Бух учет 5к
Телефония/интернет 10-15к
Собственность компании 4 компьютера, база, мфу, телефон (в сумме примерно 100к)
Портфель заказов (28 заказов в сумме на 3500-4000к)
2 ключевых клиента(американская компаний 80% подбора ведем – 40% портфеля; немецкая компания 90% подбора ведем – 15% портфеля)
5 небольших клиентов (3 европейских, 2 русских – 45% портфеля)
Ожидания по увеличению портфеля:
3 ключевых клиента до сентября(2 европейских, 1 русский)
3 небольших клиента
По количеству заказов - увеличение портфеля на 25-50 проектов
По стоимости - увеличение стоимости портфеля заказов на 3000-8000к
Финансовые результаты и ожидания:
С февраля 2011 до настоящего момента выполнено 6 проектов на сумму 820к(фактические поступления)
Ожидание позитивных новостей по заказам(выполненные проекты где хорошие кандидаты ждут положительного решения об их найме):
8 проектов на 1600к
Необходимые инвестиции, риски и страхование:
Ожидаем инвестиции в размере 3000к рублей
1000к на приобретение 25% долей компании(будут реинвестированы в оборот компании как личный беспроцентный кредит на 2 года)
2000к как личный кредит в оборот под 18% годовых на 2 года.
Планируемый расход кредитных средств:
- Открытие регионального офиса по поддержке на 10 человек(в течении 6 месяцев) на настоящий момент 2 человека.
Общие расходы на оборудование единовременные ~ 150к.
Ежемесячные расходы (зп + аренда офиса) примерно 140к
- Увеличение штата консультантов до 10 человек(в течении 6ти месяцев) на настоящий момент 2 человека.
Единовременные расходы на оборудование (сервер + компьютеры+ база+ ) примерно 150к
Ежемесячные выплаты зп + 200к
Дополнительные офисные площади + 40 к
Дополнительные расходы на телефонию + 30 к
Бухгалтерия + 5к
Таким образом из 3000к планируется потратить в течении 6ти месяцев
300 к на оборудование(фактически активы компании)
Увеличить ежемесячные затраты с 200к до 650к
Реально из 3000к будет потрачено не более 1000к остальные деньги будут использоваться в виде своего рода овердрафта при задержке выплат клиентами.
Прибыль/окупаемость:
Статистика по работе Кадровых агентств подсказывает что консультант в среднем после 3х месяцев работы закрывает 1.5 проекта в месяц при портфеле заказов 10-15 проектов.
Стоимость среднего выполненного заказа у нас 150к.
Таким образом расчетная выручка через 9 месяцев должна составлять 2300к в месяц.
Оптимистичный прогноз по выручке через 9 месяцев после инвестиций 3000к в месяц.
Пессимистичный прогноз 1500к в месяц.
Ожидаемый возврат кредитных средств не более года.




Финансовые ресурсы:
кредит и долевое участие

Материальные активы:
100к рублей