Описание проекта
Стратегическое назначение проекта – организация финансирования деятельности компании " " по привлечению инвестиций. Нам удалось заключить контракт на снабжение компании-разработчика нефтяного шельфа топливом. Контракт гарантирует ежемесячный заказ на сумму 3 000 000 рублей с одной машины техники. Снабжение необходимо осуществлять с помощью автомобильного транспорта. Для начала исполнения контракта необходимо приобрести седельный тягач с автоцистерной общей стоимостью 2 600 000 рублей. Расходы по оформлению всех необходимых документов, транспортировки техники и операционные потери составят 400 000 рублей. Так же необходимы оборотные средства в сумме 1000 000 рублей, в качестве ежемесячного страхового обеспечения контракта. Чистая прибыль в месяц с учётом возврата заёмных средств составляет 1000 000 рублей.

Финансовый план
Средства необходимые для запуска услуг по перевозки топлива: 4 000 000 рублей.
Седельный тягач – 1 500 000 рублей.
Автоцистерна (полуприцеп) - 1 100 000 рублей.
Транспортировка техники от места приобретения до места постоянной дислокации – 200 000 рублей.
Регистрация юридического лица и оформление разрешительной документации – 100 000 рублей.
Операционные потери при переводе расчётных средств – 50 000 рублей.
Страховое обеспечение контракта 1 000 000 рублей. Указанная сумма вносится на депозит компании собственника топливно наливной станции, обеспечивающей гарантированным объёмом топлива в количестве 350 кубических метров по фиксированной цене ежемесячно.
Прочие расходы 50 000 рублей.

Ежемесячные расходы:
Обслуживание и стоянка техники на автобазе 250 000 рублей.
ФОТ – 500 000 рублей (включая накладные расходы).
ГСМ – 300 000 рублей.
Страхование – 100 000 рублей.
Итого: 1 150 000 рублей

Примечание : Сумма расходов завышена в каждом параметре (кроме страхования) в среднем на 10 % для покрытия неучтённых производственных рисков.

Доходы:
Цена выполнения одного заказы (рейса) по доставке 32 кубических метров топлива составляет 300 000 рублей.
Ежемесячный доход от выполнения 10 заказов составит 3 000 000 рублей.
Ежемесячная чистая прибыль без учёта налогов и сборов составит 1 850 000 рублей.
Годовая чистая прибыль без учёта уплаты налога, сборов и возврата заёмных средств составит 22 200 000 рублей.

Однако необходимо учитывать факт, что время с момента приобретения техники до момента завершения оформления всех разрешительных документов и начала оказания услуг составит не менее 45 дней.

Таким образом, оперативная безубыточность (с учётом возврата заёмных средств) достигается с третьего месяца работы.


Операционное обеспечение возврата заёмных средств
Для старта бизнеса планируется привлечение заёмных средств в размере 4 000 000 рублей на один год под 20 %. Заём оформляется нотариально.




Финансовые ресурсы:
Кредит

Материальные активы:
залоговое обеспечение 60%