1.Суть проекта.
•Сеть магазинов формата. Цены самые низкие
из всех форматов (Ниже чем у «Пятерочки», «Магнита», «Дикси» и
пр. – в среднем на 10-15%)
•Очень востребованный сегодня формат на фоне нерастущих доходов
населения. Слабая конкуренция. Федералы еще не пошли в него.
•Цена – главный мотиватор в регионах для порядка 60% покупателей.
Как получается: Низкие закупочные цены (Прямые поставки от
производителей, нет ориентации на бренды, компромисс между ценой
и качеством), Низкие расходы (Стройка, Аренда, ФОТ,
оборудование).
•Вывод – правильное время, правильный формат, правильное место.

2.Основные стратегические показатели и цифры:
•Горизонт проекта – 2020 год.
•Количество магазинов – минимум 100.
•География проекта – радиус 700 км. от Москвы (за исключением
Москвы и МО, высокие расходы (ФОТ, аренда) не вписываются в
фин.модель). Потенциал географии – минимум 250 магазинов.
•Цифры по результатам 2020 года:
o Выручка - не менее 12 млрд.руб.
o EBITDA - 4,5%,
o Чистая прибыль - 2,,5%

3.Что предлагается:
•Войти стратегическим партнером в проект.
•Необходимая сумма дополнительных вложений – 80 млн.руб.
•Предлагаемая доля – 50%.

Важные моменты:
•Деньги нужны 3-мя траншами в течение 4-х месяцев: 37, 25, 18.
•Возможность возврата вложенных денег в полном объеме – 2-й
квартал 2019 года.
•Проект выдержит и заемные средства (Рубли – до 20% годовых,
Валюта – до 10% годовых).
•Стоимость проекта на январь 2021 года (Капитализация плюс
свободные ДС плюс Активы):

4.Что есть:
•Команда реализаторов проекта. Штат сотрудников.
•Проработанный детальный бизнес план.
•Контракты на магазины, работающие или полностью готовые к
открытию – 9. В стадии переговоров еще 5.
•Юридическая структура.
•Контракты на товар.
•Необходимые лицензии и регистрации.
•Подтверждение расходов по факту (Стоимость открытия,
операционные затраты), подтверждение маржинальности по факту.
Потенциал по выручке.
•Абсолютная уверенность в успешности проекта при наличии
необходимой суммы денежных средств в необходимый промежуток
времени.




Финансовые ресурсы:
Кредит, Долевое участие

Материальные активы:
Оборудование