Общие потребности в инвестициях.
до 14 000 000 рублей (стоимость линии и затраты на развертывание производства).
Продукция, являющаяся предметом проекта.
При переработке мы получим от 70% до 90% резиновой крошки от
первоначальной массы сырья. Резиновая крошка делится на следующие
фракции:
• 0.1мм-0.6мм,
• 0.6мм-1мм,
• 1мм-3мм,
• 3мм-5мм,
• 5мм-6мм,Металлический корд
Текстильный корд
Минимальная переработка изношенных покрышек в месяц = 100 тонн.
Выход резиновой крошки 70 тон.
Выход металлического корда 20 тон.
Выход текстиля 10 тонн.
Продажа выпускаемой продукции и услуги по утилизации и переработки шин
Резиновая крошка (70 тонн по средней цене 18 рублей за кг.) = 1 260 000 рублей.
Металлический корд (20 тонн по средней цене 15 000 рублей за тонну) = 300 000 рублей.
Текстиль (10 тонн по средней цене 2 000 рублей за тонну) = 20 000 рублей.
Прием шин на переработку от предприятий и частных лиц в объеме не менее 100 тонн в месяц, по минимальной цене приема от 1 000 рублей за тонну. = 100 000 рублей.
Итого: Минимальный оборот в месяц = 1 680 000 рублей.
План расхода производства
Для функционирования компании по производству резиновой крошки планируются следующие текущие расходы:
• Расходы на заработную плату персоналу, также страховые взносы не более 300 000 рублей;
• Расходы на приобретение тары (мешков) для упаковки, вместимостью до 30 кг = 20 000 рублей в месяц;
• Расходы на услуги связи в размере 10 тыс. рублей в месяц;
• Хозяйственные расходы в размере 10 тыс. рублей в месяц;
• Отдельно вынесены расходы на электропотребление, которые в значительной степени зависят от загрузки производства (среднее электропотребление на производственном оборудованием составляет до 80 кВт/ч – рассчитывается относительно объёма производства резиновой крошки) из расчёта 4,5 руб./кВт = около 50 000 рублей в месяц;
• Арендные платежи за помещение в 200 квадратных метров составят 150 руб./кв.м. в месяц; = не более 50 000 рублей в месяц;
• Расходы на обслуживание линии и другие расходы составят не более 50 тыс. руб. в месяц;
• Расходы на замену ножей составят 80 тыс. руб. в месяц;
• Вывоз мусора до 10 тыс. руб. в месяц;
Итого: Затратная часть = 580 000 рублей в месяц.
Общий показатель выручки
Прибыль 1 680 000 – Расходы 580 000 = 1100 000 рублей (минимальная ежемесячная прибыль).