Краткое описание проекта: Проект имеет 2 направления деятельности, которые разделяются на:
- Цех полного цикла по переработке рыбной продукции;
- Цех по воспроизводству африканского сома в системах УЗВ.
Компания ООО является резидентом агропромышленного индустриального парка «Инновация» (Удмуртская Республика, г. Ижевск, мкр. Люлли, ул. Люллинская, д. 58), где расположены помещения (около 750 кв.м.) для реализации данного проекта. В Настоящее время помещения находятся в долгосрочной аренде. Для того, чтобы снизить арендуемые риски и операционные расходы, принято решение выкупить помещение.
Участникам Агропарка доступны следующие возможности:
- оказание помощи в реализации продукции,
- выход на экспортные поставки,
- сниженная налоговая ставка.
В настоящее время помещение цеха по первичной переработке рыбы отремонтировано и приведено в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, также разработана необходимая документация для осуществления дальнейшей деятельности.Прежде чем начать реализацию данного проекта, был выявлен спрос на рыбную продукцию в Удмуртской республике. Рассылка запросов по 160 розничным магазинам дала отклик у 40%. Средний объем, который готовы реализовывать розничные магазины – 10 кг в неделю, что в год составит около 33 тонны рыбной продукции. Всего в Удмуртской республике насчитывается около 1000 продуктовых розничных магазинов, что говорит о возможной емкости рынка 520 тонн.Согласно финансовой модели, при выходе на производственные мощности по воспроизводству рыбы – 60 тонн в год и по переработке рыбы на 3 год - 360 тонн, емкость рынка Удмуртской республики позволяет рассчитывать на 100% сбыт продукции, также есть возможность поставлять продукцию в соседние регионы: Пермский край, Республика Татарстан, Республика Башкирия. Анализ рынка показал низкую конкуренцию по рыбной продукции, и с учетом того, что конкуренты имеют малые производственные мощности, емкость рынка данного региона вполне достаточная для обеспечения сбыта. Основными поставщиками рыбы, для ее дальнейшей переработки, будут ГУП УР Рыбхоз (Пихтовка), ООО «Новая жизнь», промысловые и рыбоводческие хозяйства республики и близлежащих регионов.
Варианты развития по воспроизводству рыбы – это организация инкубационно-личиночного блока, а также строительство дополнительных воспроизводственных площадок, агрегация.Варианты развития по переработке и перепродаже рыбы - перспективе, расширяя ассортимент перерабатываемой рыбы, будут выявлены высокомаржинальные позиции, на которых будет сделан акцент в продажах. Также планируется переработка икры. Переход на двухсменный рабочий график. Для того, чтобы укрепить позиции оптового поставщика в регионе, принято решение участвовать в государственных и коммерческих закупках по поставке продуктов питания (опыт участия в закупках имеется более 10 лет). Поставка рыбы планируется также с других регионов России. Благодаря реализации проекта на территории Агропарка, нам предоставляется возможность упрощенной процедуры осуществления поставок продукции в ведущие ритейлы.Благодаря центру поддержки экспорта Удмуртской Республике, выявлен спрос на рыбную продукцию в других странах, который подтверждается документом от Минпромторга России «Перечень запросов иностранных компаний на импорт продукции из РФ», который обновляется ежемесячно. Также наработаны контакты и проведены переговоры с ведущими специалистами: технологами, начальниками производств, рыбоводами, обработчиками, которые готовы приступить к работе. Проведены переговоры с ректором Удмуртского аграрного университета о подготовке кадров, прохождения практики. Вся производимая продукция будет сертифицирована и реализовываться через систему «Меркурий», данная схема работы отлажена. Виды производимой продукции, её технологический процесс изготовления отработан технологом, регулярно внедряя новую готовую продукцию, получая соответствующие сертификаты и декларации. Готовую продукцию из африканского сома применяют в изготовлении роллов, в стейках и филе, в ресторанах. При посещении воспроизводственных компаний, выращивающих африканского сома, есть договоренность об обмене опытом и дополнительном совместном сбыте продукции.
Рентабельность проекта со второго года выходит на 16%. Среднегодовая планируемая выручка на второй год 400 млн. руб. Объем предполагаемых продаж с переработки рыбы на 1 год – 136 тонн, 2 год - 302 тонны. Объем предполагаемых продаж выращенной рыбы на 1 год – 40 тонн, 2 год - 60 тонн. Также планируется перепродажа рыбы (минтай и горбуша) в государственные объекты общепита на первый год – 100 тонн, для примера это всего лишь 50 школ и 80 детских садиков, а также перепродажа северной и дальневосточной красной и другой рыбы в объекты общепита и магазины – 100 тонн на первый год, по принципу оптового склада.
Также планируется запустить свой инкубационно- личиночною ферму, для выращивая малька с икринки.В перспективе запуск переработки икры с рыбы выловленной в реке Кама.Всё необходимое оборудование для переработки и хранения рыбной продукции будет закупаться у российских производителей и поставщиков. Сумма собственных вложенных средств в проект, в разрезе статей расходов представлена в таблице - Итого текущие вложение 24693000руб.
Место реализации проекта:
Фактическое место работы: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, мкр. Люлли, ул. Люллинская, д. 58. Агропромышленный парк «Инновация».
С третьего квартала 2023г. компания приостановила деятельность. Ввиду того, что сама деятельность по первичной переработке рыбы является низкомаржинальной, необходим запуск полного цикла глубокой переработки рыбной продукции.
Индивидуальный предприниматель На сегодняшний день, ведется деятельность в строительном направлении.
Сумма необходимая для осуществления в проект - 72 млн. рублей. В том числе:
- на приобретение недвижимости (цеха) в собственность, площадью 750 кв.м. для выращивания и переработки рыбной продукции, долгосрочная аренда земельного участка под помещением с прилегающей – 9,4 млн. руб.
- на приобретение оборудования (камеры горячего и холодного копчения, вялочные камеры, дефростер, дегидратор, слайстер, упаковочное оборудование, оборудование по шоковой заморозке, морозильные камеры, инъектор, прочее оборудование (мясорубки, шприцы, тара, режущий инструмент – 24 млн. руб.)
- на строительно-монтажные работы по ремонту цеха для глубокой переработки рыбы – 4,5млн.руб.
- на строительно-монтажные работы по ремонту воспроизводственной площади, установка линии и её запуск (африканский сом, та рыба которая требовательна к содержанию при температуре 26-28 градусов, также канализационная система, подвод газа и монтаж отопления) - 10,9 млн.руб.
- на оборотные средства по воспроизводству, закуп мальков и корма на период выращивания 6 месяцев 20 тонн – 5,2 млн.руб.
- на оборотные средства на закуп рыбы в переработку– 10 млн.руб (один месяц, при условии отгрузки продукции с отсрочкой платежа 14 дней)
- операционные расходы, кассовые разрывы, рекламные компании и пр.– 8 млн.руб.
Срок окупаемости проекта: 36 месяцев.
Активы клиента и их ликвидность: вложенные средства в проект, в размере 24,7 млн.р., имеются земельные участки (назначение- огородничество) 80 штук по 15 соток- при рыночной цене в 10млн.р, производственное помещение 300м2- рыночная цена – 5млн.р.Согласие на участие инвестора в бизнесе: до 36% годовых.Другие пожелания и требования к кредитору, инвестору: отсрочка до первого платежа 8 месяцев, для бесперебойного запуска полноценной работы, возможность бесперебойного инвестирования согласно Плана расходов до 6 месяцев. Степень готовности проекта: с момента получения инвестиций, запуск производств через 3,5-4 месяца.



Финансовые ресурсы:
Активы и их ликвидность: вложенные средства в проект, в размере 24,7 млн.р., имеются земельные участки (назначение- огородничество) 80 штук по 15 соток- при рыночной цене в 10млн.р, производственное помещение 300м2- рыночная цена – 5млн.р. Существует возможность застраховать выращиваемую продукцию, также приобретаемое помещение после ремонта (т.к. стоимость его после ремонта вырастет).

Материальные активы:
Наличие собственных или заемных средств, для реализации проекта: данные средства были заработаны и вложены в проект с другого моего бизнеса, а также в 2023 году был выигран грант в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республике, в размере 5 млн.руб.